교육 목적으로 작성되었습니다. 투자 결정과 손익은 전적으로 본인 책임이며,
과거 패턴이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
한눈에 보기
- 밴드 수축 후 상단 / 하단 이탈 + 거래량 급증 동시 발생은 추세 시작 후보
- 단순 밴드 터치보다 가격 + 거래량 조건을 함께 확인하면 거짓 신호 감소
- 상승: 종가 상단 밴드 돌파 AND 거래량 ≥ 20일 평균의 1.5배
- 하락: 종가 하단 밴드 이탈 AND 거래량 ≥ 20일 평균의 1.5배
- 재확인: 돌파 후 1~2일 유지 또는 재돌파 확인 권장
- 리스크 관리: ATR 기반 스톱, 부분익절, 포지션 사이징 필수
지표 / 패턴 개요
- 볼린저밴드: 중심선 주변 상 · 하단 밴드로 변동성 범위를 시각화
- 밴드폭: 밴드가 좁아지면 (수축) 추세 전환 가능성, 넓어지면 (확장) 진행 중인 추세
- 거래량: 20일 평균 대비 배수로 급증 여부 판단 (예: 1.5배, 2.0배)
볼린저 밴드 상 · 하단에서의 움직임은 캔들 형태에 따라 의미가 크게 달라질 수 있습니다.
이에 대해서는 캔들 패턴으로 보는 매수·매도 심리 글에서 더 자세히 다뤘습니다.
또한 밴드 돌파의 신뢰도는 거래량 증가 여부에 따라 크게 달라집니다.
기본 개념은 거래량과 주가의 관계 글에서 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
실전 적용 방법
매수 (롱) 시그널
- 최근 밴드폭이 눈에 띄게 수축
- 종가가 상단 밴드 위에서 마감
- 당일 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상
- 다음 날 상단 밴드 위 유지 또는 재돌파 확인 (옵션)
- ADX, RSI, MACD 등 보조 지표로 모멘텀 동행 여부 확인 (옵션)
매도 (숏) 또는 보유자 리스크 관리
- 최근 밴드 수축
- 종가가 하단 밴드 아래에서 마감
- 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상
- 다음 날 하단 밴드 아래 유지 확인
- 약세 캔들 패턴 (음봉 장악, 하락 갭 등) 동반 시 신뢰도 상승
다중 타임프레임 활용
- 주봉: 큰 흐름 체크 (상 · 하 방향성 필터)
- 일봉: 시그널 실행
- 60분봉: 진입 · 청산 타이밍 미세 조정
보조 확인 지표 (권장)
리스크와 한계
- 가짜 돌파: 이벤트 / 뉴스성 변동으로 하루 급등 후 반락 가능 → 종가 기준 확인 + 다음 날 유지 권장
- 횡보 종목 과다 신호: 거래량 기준 강화 (예: 2.0배), ADX 필터 (예: 15 이상) 추가
- 시장 급변 영향: 지수 급락 / 급등 시 개별 신호 왜곡 → 시장 폭 · 공포지수 확인
- 유동성 부족: 호가 공백 · 슬리피지 확대 → 체결 리스크 반영
슬리피지: 매매 주문 시 체결 오차로 인해 원하는 가격과 다른 가격으로 거래가 체결된 경우의 가격 차이
FAQ
Q1. 밴드 터치만으로 진입해도 되나요?
A1. 권장하지 않습니다. 종가 기준 돌파 + 거래량 급증을 함께 확인하세요.
Q2. 거래량 배수는 1.5와 2.0 중 무엇이 좋나요?
A2. 대형주는 1.5배도 충분할 수 있지만, 변동성 큰 종목은 2.0배 이상이 안정적일 수 있습니다.
반드시 자체 데이터로 검증하세요.
Q3. 손절은 어떻게 설정하나요?
A3. 진입 후 ATR 기반(예: 1.5×ATR) 또는 최근 스윙 저점 / 고점 이탈 기준을 사용하고,
이익 구간에선 트레일링 스톱을 권장합니다.
Q4. 코인/선물에도 적용 가능한가요?
A4. 원리는 동일하나, 레버리지 · 수수료 · 슬리피지 영향이 커서 포지션 사이징이 더 중요합니다.
0개의 댓글